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恒生科技指数跌 3%腾讯创出年内新低!港股能否极泰来吗?
  • 2022-09-25 06:09:20
  • 来源: 本站

  恒生科技指数跌 3%腾讯创出年内新低!港股能否极泰来吗?9 月 21 日,香港恒生指数收跌 1.79%,恒生科技指数跌 3.03%,恒生指数、恒生科技指数均创 3 月 16 日以来收盘新低。苹果概念股、光伏太阳能股跌幅居前,舜宇光学科技跌超 10%,京东健康跌超 4%,网易、哔哩哔哩、阿里巴巴、阿里健康、快手、比亚迪跌超 3%,美团、京东集团、小米集团、百度集团跌超 2%。腾讯控股今日再创年内新低,收盘股价为 286 港元,下跌 2.52%。

  由于美联储加息即将临近,港股市场对于外部环境的恶化继续大幅调整。在调整了相当长一段时间后,当前时点的港股究竟是黄金坑还是估值陷阱?本文将详细解析。

  反观南向资金,近期呈现出了比较坚决的底部加仓态势。可以发现,内资投资者仍然在坚守基本面改善的交易主线,而外资投资者则在聚焦于流动性环境的演绎。随着 FOMC 利率逐步接近 375-400bp,外资投资者所聚焦的流动性演绎将逐步淡化,而宏观和微观的基本面复苏有望成为可持续性更强的港股市场主要驱动因素。

  具体个股来看,最近腾讯频频加大回购力度,引起了市场的关注。截至 20 日,腾讯已连续 22 个交易日回购,每个交易日的回购金额约为 3.5 亿元,高于年初时的每日 2 亿元。腾讯 20 日晚些时候发布了一份当日回购 120 万股的公告,耗资约为 3.53 亿港元。据统计,从 8 月 19 日到现在,腾讯已经用 77.4 亿港元回购了 2486 万股。今年到目前为止,腾讯已经回购了 177 亿港元,在港股回购中排名第一。

  腾讯持续回购或许是对大股东减持的回应。腾讯在六月份宣布,其大股东 Naspers 将出售腾讯的股份,预计每天出售腾讯股票的平均水平不超过其每日平均交易量的 3% 至 5%。Naspers 旗下的 Prosus8 日宣布出售 1115,000 股腾讯普通股,其持股比例降至 27.99%。腾讯股东向香港中央结算系统转移了 1.93 亿股,约占总股本 2%。Prosus 随后解释说,它将 1.92 亿股腾讯股票作为凭证存入香港中央结算系统,以支持其股票回购计划。

  一是 A 股与港股均处于疲弱震荡期,受前期地产、高温、疫情等因素影响,若经济恢复节奏或增量政策未能超出预期,港股可能会受到经济预期或 A 股走势影响;

  二是美联储加息预期在 8 月 26 日 JH 全球央行会议后再度发生变化,美联储 9 月加息 75 bps 的概率再次增加,无论是海外流动性的变化还是美国股市的波动性,美国经济放缓或将继续影响金融市场对美股盈利的预期。其他不利因素还包括 11 月美国中期选举,美国政界人士对华强硬制造中国话题不利于股市风险偏好。

  不过,港股不会一直下跌的原因更是有五点,港股在 9 月中的波动性加大,特别是出现急跌,那么后续很可能会出现反弹。

  第一,不管美联储 9 月 21 日加息预期如何升温,之后的加息强度将逐渐减弱。

  第二,内地经济仍处于复苏阶段,稳增长政策仍将持续,国务院 8 月 24 日召开的国务院常务会议指出,要抓住当前紧要关头,适时采取果断措施,保持政策规模合理。在实施稳经济一揽子政策的同时,再实施 19 项接续政策,形成组合效应。

  第三,国内流动性依然较为充裕,8 月 22 日 1 期和 5 年期 LPR 分别较上月下降了 5 个基点和 15 个基点。

  第四,8 月 26 日,中国证监会、财政部与 PCAOB 签署了审计监管合作协议,将在近期启动相关合作,降低中概股崩盘的风险。

  国海证券认为港股目前仍处于磨底震荡中,若盘整阴跌且无明显催化剂,建议相对谨慎;若仓促下跌,建议积极介入,难以把握反弹亦胜于无反弹。

  天风证券认为综合而言,互联网行业政策环境改善、盈利拐点确立下,中期估值性价比较明显,有望吸引资金增配,建议关注:腾讯控股、美团、快手、京东、拼多多、网易、阿里巴巴、哔哩哔哩等。

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